美股继续创历史新高 黄金本周遭大幅抛售

原创 root  2019-11-11 14:34 

本周现货黄金遭受重创,下跌逾50美元,录得两年半来最大的周跌幅,金价四日下跌一日上涨,最高触及1514.54美元/盎司,最低下探至1455.80美元/盎司,下跌55.23美元。美元本周强势反弹,美元指数已重返98关口,最高触及98.41,三日下跌两日上涨。

本周经贸方面,世界上最大的两个经济体据称同意根据协议的内容同步、等比率取消现有的贸易关税,导致大量资金进入股市,美股继续创出历史新高。在数据发布方面,本周的美国数据有喜有忧,但整体对市场影响不大。好消息方面,美国9月贸易帐为逆差525亿美元,低于前值-549亿美元及预期-55.5亿美元。美国10月ISM非制造业PMI为54.7,高于前值52.6和预期53.2。美国10月ISM非制造业PMI为54.7,高于前值52.6和预期53.2。美国上周季调后初请失业金人数为21.1万人,低于前值21.8万人和预期21.5万人。

坏消息方面,美国9月耐用品订单(月率)终值为-1.2%,低于前值和预期-1.1%;美国10月Markit服务业PMI终值为50.6,低于前值51,创2016年2月以来最低。美国10月Markit服务业PMI终值为50.6,低于前值51,创2016年2月以来最低。

本周美股屡创新高的动力之一是企业业绩普遍好于预期,也提振了市场人气。FactSet的数据显示,迄今为止,在452家标普500指数成份股公司中,有74%的公司业绩超过了预期。

由于市场资金大规模流入股市,黄金等避险资产遭到大幅抛售,金价不断跌破关键支撑水平,触及到了三半月的低位。

此外美元的王者归来对黄金也形成了较大的冲击,美元指数本周重新站上98关口上方,对以美元计价的大宗商品形成打压,与美元负相关的黄金首当其冲。

国际现货黄金本周累计下跌55.23美元,跌幅3.65%,收报1458.90美元/盎司,最高上探1514.54美元/盎司,最低下探1455.80美元/盎司。

下周市场展望

Kitco 周五(11月8日)发布的每周黄金调查显示,随着投资者风险情绪的改善,黄金市场遭受了强大的技术卖压并录得两年半来最差表现,因此华尔街分析师坚定看空,普通投资者继续看多但看涨人数不及一半。在针对华尔街的调查中,13位市场专业人士参与了调查。8人或61%认为黄金将会下跌;4人或31%认为金价将会上涨;1人或8%认为金价将会盘整。市场参与者中包括黄金交易员,投行,期货交易员及技术分析师。本周参与在线调查的普通投资者有991人,其中482人或49%认为下周黄金仍看涨,同时331人或133%看跌;177人或18%保持中立。

看空的分析人士认为,黄金主要还是受到了技术方面的严重损害。

Darin Newsom Analysis总裁Darin Newsom表示,尽管黄金已经大幅下跌,但市场似乎并没有超卖。他补充说,他认为下一个重要支撑位在1407美元/盎司左右。他说:“黄金正按照图表所显示的去做。”

拉萨尔期货集团(LaSalle Futures Group)的高级市场策略师Charlie Nedoss表示,技术性抛售压力对黄金的看涨势头造成了重大技术损害。他补充说,他现在正在观察金价是否测试支撑位1405美元/盎司,这代表了市场的200日移动平均线。他说:“由于股市处于创纪录的高位,黄金将很难反弹。” “我认为我们需要进一步的技术洗礼,才能吸引买家回来。”

Phoenix期货及期权有限公司总裁Kevin Grady说,他也认为近期金价会走低,认为反弹价位最高只能至1480美元。

此外,基本面的一些因素也导致了黄金价格无法上涨,例如国债收益率的回升。

DailyFx.com高级外汇策略师Christopher Vecchio表示,随着股市创纪录的估值,技术性抛压以及投资者情绪的改善,债券收益率的上升也无法支撑金价的上涨。

他补充说,黄金与10年期债券收益率的5天负相关性目前为-0.99。随着10年期国债收益率逼近2%,看到金价接近三个月低点也就不足为奇了。他说:“债券收益率仍有上涨的空间,因此黄金将继续挣扎。” “直到十年期国债收益率倒挂,才能真正看好黄金。”

Vecchio说,在当前环境下,现货金可能会跌至下一个支撑位在1430美元至1420美元之间。

尽管黄金仍具有强大的长期基本面支撑,但Vecchio表示,投资者不能忽视市场的短期看跌势头。

尽管在黄金领域出现了所有负面消息,但一些投资者仍未准备放弃黄金。一些分析师表示,市场有点过于乐观,尤其是在预测中美之间正在进行的贸易战结束之时。

周五,美国总统特朗普否决了政府将放宽对进口中国商品的部分关税的想法,将不确定性重新推向市场。

MKS(Switzerland)SA的交易主管Afshin Nabavi在接受Kitco News的电话采访中表示,尽管黄金经历了艰难的一周,但鉴于市场上的所有不确定因素,很难对黄金进行完全看空。

他说:“什么都没有解决,直到解决之前,我都不希望你在周末做空然后回家。” “尽管黄金下跌了,但我宁愿从长远角度来打理市场。”

Eureka矿业报告的编辑Richard Baker说,他也认为下周金价会上涨,因为投资者的乐观主义已经结束了。

他补充说,对即将到来的贸易协议的信心在铜市场或人民币中都没有体现。“如果金属市场认为协议即将达成,那么红色金属应该会飙升至6000美元/吨(2.72美元/磅)以上。尽管本周人民币升值至关键的7美元下方,但在凌晨时分飞涨,”他说。 “这两个事件都表明人们对即将达成协议持怀疑态度。尽管美国股市坚挺,但我敢打赌,我们将在下周见证市场盘整,黄金将收复失地。”

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