6月23日现货黄金小幅下跌 现报1750.82美元 跌幅0.19%

原创 root  2020-06-23 13:24 

现货金周二(6月23日)微跌至1750.82美元,或0.19%。

周一,尽管市场对经济复苏的预期导致美国股市上涨,但对疫情蔓延的担忧推动黄金继续上涨,并在美国房屋销售数据跌至2004年最低水平后创下一个月新高。 2010年,接近7年半的高点。同时,随着经济复苏的预期上升,美元周一的下跌也缓解了黄金的压力。

一般而言,第二次爆发的风险,前所未有的全球宽松刺激措施以及基金经理重新购买黄金将在未来支撑金价并将其推高。

但是,我们需要意识到,经济数据的改善,流行病的进展以及其他新闻的影响很容易影响市场情绪。市场波动可能会增加。同时,避险情绪上升也可能吸引市场再次持有美元。此外,考虑到夏季黄金表现疲弱,短期内还将给黄金带来压力。但是,任何回调都可以视为黄金的良好切入点。

考虑到制造业的复苏是促进整体经济复苏的重要信号之一,因此当今国家的PMI数据密度很高,这也将对黄金产生直接影响。

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经济复苏的乐观情绪推动股市上涨

周一,美国股市上涨,其中科技股领涨,因为投资者继续看好资产负债表强劲,前景良好的公司。纳斯达克综合指数连续第七天上涨,是一年中最长的连续涨幅。市场押注,疫情爆发后经济将最终复苏。

标普500指数上涨0.6%至3117.86,道琼斯工业平均指数上涨0.6%至26024.96,纳斯达克综合指数上涨1.1%至10056.47。

加拿大帝国商业银行北美外汇策略主管Bipan Rai表示:“尽管对第二波爆发感到担忧,但我们仍然认为市场愿意忽略这一风险,这意味着关注的重点是中央银行或金融当局提供的流动资金量。

同时,特朗普总统周一表示,他将发布另一份两党刺激法案,其细节将在未来两周内发布。美国持续的大规模刺激措施也增强了市场的乐观情绪,这也是美国股市持续上涨的驱动因素。

但是最新数据显示,随着美联储资产负债表上的资产从创纪录水平下降,这是自2月底以来的首次每周下降,美国股市一次下跌了6%以上。

令人担忧的是,美国股市过度依赖美联储。一旦美联储放慢其资产购买速度,这种相关性将使该股票容易受到大幅修正。

分析人士表示,目前美股很大程度上受到经济重启希望和持续刺激措施的推动,但是这种情绪是非常容易出现逆转的,一旦市场意识到经济复苏放缓以及逐步的收紧刺激措施,市场情绪可能迅速发生转变,这将推动金价进一步走高。

夏季黄金通常较为疲软,但或为9月上涨奠定基调

过去50年的数据表明,黄金在夏季是“疲软”的。在过去的50年中,六月,七月和八月的黄金平均回报率分别为0%,0.6%和0.9%。

对此Goldsilver.com的资深贵金属分析师Jeff Clark表示,展望未来几个月,市场仍有下跌空间,因为夏季通常是黄金最疲软的时候。

Clark表示:" 9月通常是这两种金属一年中表现最好的一个月,所以我肯定希望在9月之前提前布局仓位。”

他表示,在充满不确定性和无数催化剂推动金价突破当前交投区间的环境下,很难不看好黄金。"黄金正处于一个大牛市,目前它只是在上涨过程中暂时停歇以下,就像在几乎所有牛市中出现的情况一样。但是我们不知道催化剂会是什么,可能不止一个,但你不必需要知道推动黄金继续上涨的因素是什么之后才去持有黄金。”

疫情二次蔓延风险使得黄金刷新一个月高点

尽管周一美股上涨,纳斯达克指数更是持续刷新历史新高,但是并未对金价构成明显压力,现货黄金刷新一个月高点至1763.38美元,逼近7年半高位,黄金期货更是收在2012年以来最高点附近。

数据显示美国佛罗里达州新冠病例迭创新高;德州州长警告或采取新限制措施。美国卫生部门正在为季节性流感与新冠病毒同时夹击做准备。

世界卫生组织(WHO)称,新冠病毒病例在几个主要国家同时激增,拉丁美洲,尤其是巴西,出现“令人担忧的增加”。WHO总干事谭德塞表示,周日全球新增新冠病例逾18.3万例,为12月疫情爆发以来的单日新增纪录。数据显示全球确诊病例数周一突破900万例。

同时周一公布的数据显示,美国5月成屋销售经季节性因素调整后折合成年率为391万户,下降9.7%,为2010年10月以来的最低水平,且是成屋销售连续第三个月下降。这增强了人们对新冠疫情造成破坏后,第二季楼市活动将大幅萎缩的预期。全美不动产协会的报告还显示,房屋价格同比涨幅为八年来最小。数据公布后黄金刷新一个月高位。

伦敦ThinkMarkets的市场分析师Fawad?Razaqzada称,黄金似乎将形成突破,疫情造成的经济损失以及对第二波疫情的担忧引发避险需求,无疑刺激金价上涨,涌入金融市场的大量央行资金也是支持因素。

RJO Futures的高级市场策略师Bob Haberkorn表示,黄金市场出现了一些避险买盘。全球新冠病毒感染病例增加已导致金价突破每盎司1750美元的水平。如果我们今天收在1765美元上方,1800美元的水平就不算太远了。

美元走软也提振金价,但是需警惕疫情可能重新点燃投资者对美元安全性需求

另一个支撑金价的因素是美元走软,因投资者关注冠状病毒疫情后经济最终将复苏的前景,澳元等高风险货币大涨,纽元和澳元兑美元的表现优于其他G-10货币。

一位交易员表示,美国股指期货上涨引发了杠杆基金的空头回补,使澳元和纽元早些时候进入表现最佳的货币之列。

即使有迹象显示疫情二次蔓延的风险,交易员仍买入风险较高的货币。强劲的经济数据增加了人们的希望,即经济将从企业关停以遏制病毒蔓延的局面中迅速复苏。荷兰国际集团(ING)外汇策略师Francesco Pesole表示,投资者正在关注新增病例增长到何种程度会导致封锁措施被收紧。

上周五衡量美元仓位的宽泛指标显示,投机者将美元空头押注扩大至2018年5月以来最大,为162.7亿美元。

总体而言,近期美元的走势更多的是围绕市场的避险情绪,随着市场对于经济复苏的预期升温,美元承压。

但是Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示,市场正将目光投向下半年,预计届时经济复苏将正式开始,市场信心真的不高,因此人气肯定会随时改变,即使目前市场的看法是乐观的。

随着美国新冠病例激增令华尔街越来越担心,高盛和荷兰国际集团认为,疫情可能重新点燃投资者对美元和美债安全性需求。荷兰国际集团预计美债收益率或下探3月触及的纪录低点。

美联储长期低利率预期也支撑金价

周一波士顿联储主席罗森格伦表示,不安全的经济重启会威胁到经济复苏,距离加息还有很长的路要走,金融稳定方面还有很多工作要做。

同时,一项调查显示,美联储60位经济学家中有45位说,美联储在流行期间首次提出经济前景和政策立场“大致正确”。

克拉里达周五说,我们还有很多事情可以做,也将做,距离美联储全面就业和维持价格的双重目标还有很长的路要走。

美联储主席鲍威尔早些时候还表示,疫情带来的不确定性增加,美国经济将恢复,但需要时间和精力。

罗森伯格研究与合作伙伴公司首席经济学家戴维·罗森伯格说:“所有大规模的央行刺激措施都导致了这些日益波动的市场。我们必须意识到,波动性是双向的,在这种情况下,黄金的表现将非常出色。 “

从利率的角度来看,美联储预计未来两年利率将维持在接近零的目标水平。然而,罗森伯格说,旧金山联邦储备银行发布的一份报告显示,低利率可能会持续更长的时间。该报告研究了一段时间内的流行病。

罗森伯格援引该报告称,该研究结果表明,大流行爆发后数十年以来,利率一直处于低位。他说:“产出缺口仍将存在,这就是为什么美联储至少在2022年之后的很多年内将利率保持在接近零的原因,”

基金经理开始重建黄金期货的净看涨头寸

根据商品期货委员会的数据,基金经理开始重建黄金期货的净看涨头寸。

德国商业银行(Commerzbank)分析师卡斯滕·弗里奇(Carsten Fritsch)指出,截至6月16日当周的数据显示,投机性净多头头寸是四周来首次增加。在上周的报告中,净多头头寸跌至自2019年5月以来的最低水平。Fritsch补充说:“黄金价格接近其七年半高点,并可能吸引更多买家。”

根据CFTC的最新数据,截至6月16日,基金经理的黄金期货净多头头寸从上周的91177升至104688。增长的大部分是新的多头头寸,总的多头头寸增加了9538。还有空头回补,空头头寸总数减少了3973。

弗里奇说:“由于有第二次爆发的风险,进入股市的一些资金可能正在寻找一个更安全的避风港,”请牢记,在过去几周的所有刺激措施下,黄金的表现都不佳因为股市表现很好,”他说。但是现在,由于流行病和风险规避,人们对黄金的兴趣似乎又回到了黄金。 ”

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