7月1日美原油于40美元下方窄幅震荡 美国原油库存正在下降

原创 root  2020-07-01 14:38 

周三(7月1日),美国原油价格在40美元以下窄幅波动,目前交易价格为39.80美元,上涨1.35%。

原油价格从今年历史性价格暴跌中反弹,创下近30年来最佳季度表现。 API数据显示,美国原油库存自5月以来首次下降,是今年以来的最大跌幅。同时,经济数据的改善提振了市场对原油需求的预期。此外,欧佩克6月份减产的执行率是107%,突显了欧佩克+平衡石油市场的努力,这使我们周三原油维持上涨趋势,目前仍在40美元附近交易。

但是,该流行病的二次传播已经加剧。美国国家过敏和传染病研究所所长福吉警告说,如果人们不改变自己的行为,每天增加10万例新病例就不足为奇了。同时,美国原油生产商正在逐步恢复生产。此外,国际贸易的忧虑正在增加,这也部分地打压了油价。因此,美国原油不太可能在短期内继续上涨。

分析师的每月调查显示,尽管欧佩克+减产,但由于经济和石油需求只会在第四季度回升,今年油价不太可能大幅上涨。

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日内关注美国EIA数据,如果数据好于预期,则短期内可能会继续支撑油价。同时,关注6月份美国ADP数据和ISM制造业PMI数据,市场将从中寻找美国经济复苏的线索。

API显示美国原油库存下降,美国石油逼近40大关

美国原油协会(API)报告称,美国原油库存自5月以来首次下降,美国原油期货周三创下近30年来最大季度涨幅。

API报告显示,上周美国原油库存减少了816万桶,如果美国能源信息管理局(EIA)周三发布的数据证实,则是今年迄今为止最大的跌幅。

欧佩克+减产使第二季度油价上涨了92%,是自1990年第三季度以来的最佳季度表现。但近几周来涨幅有所放缓。随着世界某些地区新病例的激增,石油需求前景仍然阴云密布。

经济数据改善也提高了市场需求预期

另一方面,经济数据的持续改善也提振了市场对原油需求的预期。

周二数据显示,美国消费者信心指数从5月的85.9升至6月的98.1,为2011年底以来的最大单月增幅,强化了人们对经济下滑可能已经结束的看法。

另一份报告显示,芝加哥PMI从5月份的32.3升至6月份的36.6。但是制造业活动在第二季度下降了11.8点,至34.8点,是自2009年第一季度以来的最低水平。

根据第三份报告,S&P CoreLogic案例20个主要城市的席勒房价指数与去年同期相比上涨4.0%

受市场乐观情绪回升的影响,周二追踪市场风险情绪的恐慌指数最低触及29.56,也凸显市场风险情绪的回升。周二标普500指数收高,并创下20多年来最大季度百分比涨幅,纳斯达克综合指数二季度飙升31%。

总体而言,仍需关注更多的经济数据表现,如果更多的经济数据显示全球经济处于复苏的过程中可能进一步推动油价走高

OPEC在6月石油产量创至少20年最低,减产协议执行率高达107%

一项调查发现,由于沙特和其他海湾阿拉伯成员国进行了额外自愿减产,OPEC在6月的石油产量降至20年来最低水平,这将OPEC减产协议执行率推高至100%以上,尽管伊拉克和尼日利亚未完全履行减产配额。

调查发现,由13个成员国组成的OPEC 6月平均产量为2262万桶/日,比5月修正后的水平低192万桶/日。

石油经纪商PVM的Tamas Varga表示:“下半年需求料将回升,市场普遍认为OPEC+将会不负所望,在6月和7月实现较高的减产协议执行率。”

OPEC+同意从5月1日起减产970万桶/日,占全球产量的10%。其中,OPEC的减产份额为608.4万桶/日, 由10个成员国共同承担,大多国家以2018年10月产量为减产基数。

调查发现,6月迄今,OPEC减产规模为652.3万桶/日,相当于107%的协议执行率。5月的执行率上修至77%。

调查记录还显示,扣除自那时以来的成员国变动,6月的产量将是OPEC至少自2000年以来的最低水平。产量下降最大的国家是沙特,6月产量为755万桶/日,在OPEC+减产协议中该国配额的基础上额外减产100万桶/日,路透调查显示,这是沙特自2002年以来的最低产量

调查中的消息人士称,阿联酋和科威特也进行了额外自愿减产。

伊拉克和尼日利亚在5月和之前的OPEC+减产协议中均执行不力,但两国在6月加大了减产力度,这是导致OPEC整体产量下降的另一个原因。

数据显示,6月伊拉克的石油出口下降了9%,即31万桶/日。Petro-Logistics首席执行官丹尼尔·格伯(Daniel Gerber)表示:“这是巴士拉五年来的最低出口水平,但伊拉克仍需要进一步削减30万桶/日,才能完全遵守OPEC+协议。”

沙特或敦促尼日利亚遵守减产目标

沙特新闻社报道,沙特王储和尼日利亚总统Muhammadu Buhari本周通过电话讨论了OPEC+协议的进展。

尼日利亚和伊拉克一直在落后于OPEC+减产协议所设定的目标。实际上,伊拉克和尼日利亚(尤其是尼日利亚)的履约情况非常糟糕,以至于沙特能源部长在上一次OPEC+会议上不得不放下脚步,并要求他们开始更深入地减产以提高履约率。

伊拉克和尼日利亚未遵守5月份创纪录的OPEC +减产协议几乎破坏了该组织的6月会议,在此之前,该组织的两位领导人沙特和俄罗斯坚持要求将协定延长一个月,并要求执行率落后的国家弥补此前减产的份额。

伊拉克和尼日利亚别无选择,只能屈服,并承诺不仅在7月,而且在8月和9月加深其减产,以弥补5月开始大减产时它们的履约不足。到目前为止,OPEC+协议总共削减970万桶/日,直到7月底。俄罗斯能源部长表示,由于市场将在7月底开始重新平衡,因此无需进一步扩大大幅削减。

随着伊拉克正在逐步的履行减产的承诺,市场将关注尼日利亚的执行情况,这也将对油市产生直接的影响。

油价创1990年以来最佳季度表现,但今年迄今仍下跌30%,警惕疫情冲击风险

原油价格从今年历史性的价格崩盘中反弹,创下了近30年来的最佳季度表现;受OPEC+减产和中国石油消费反弹的提振,纽约原油期货在截至6月30日的三个月中飙升了92%。

尽管需求在逐步改善,但距离危机前的水平还有很长的路要走。在过去三周中,原油库存增加到纪录最高水平。美国新冠病例激增正促使许多州暂停重新开放,这可能会遏制夏季旅行。

今年到目前为止,原油价格仍下跌了30%以上。

美国国家过敏暨传染病研究所所长福奇(Anthony Fauci)周二在参议院一个委员会发表讲话时就新增病例数激增的风险发出警告,并表示美国不应将希望全部寄托在能获得安全有效的疫苗上。

周二美国新增病例单日增加逾4.8万,福奇警告称若人们不改变自身行为,每日新增10万病例也不奇怪。同时欧盟延长对美国居民旅行禁令。

截至当地时间6月30日,美国已有至少16个州暂停或撤回了重新开放的计划,这无疑给经济复苏的前景蒙上了一层阴影。

根据约翰斯·霍普金斯大学数据,目前美国的新冠肺炎确诊病例已经接近260万例,超过了全球总数的四分之一。在亚利桑那州、得克萨斯州和佛罗里达州等新增病例数迅速回升的热点地区,酒吧和海滩已经禁止公众进入。即使是病例数较少的东部州,也部分调整了重启计划。

如果近期疫情蔓延速度加快,需警惕油价可能会再次出现大幅的下跌。值得一提的是,本周末美国独立日后,传统上的夏季驾车旅行旺季将开始,但今年防疫管制措施在这方面会造成多大的冲击,也有待进一步观察。

美国康菲石油将从7月恢复部分石油生产

美国康菲石油公司周二表示,由于石油价格复苏,预计将从7月开始恢复第二季度减少的部分石油产量。

4月,由于疫情导致需求暴跌以及沙特和俄罗斯的油价战,康菲石油公司在一个月内第二次减少了2020年的资本支出,并宣布削减加拿大和美国的部分石油产量,直到市场状况改善。

康菲石油公司表示,将自愿削减产量200000 B / D,直到市场状况改善为止。

随着油价从四月份的低点反弹,WTI原油价格收于每桶40美元,康菲石油公司表示,它将“继续监测净收益估值并评估经营资产的每月减少量”。

预计该石油生产商将在7月开始恢复阿拉斯加减产。在美国页岩区块,康菲石油公司“预计将在7月份开始恢复部分生产,并将在未来几个月内继续在资产水平上做出经济驱动的生产决定。”

在加拿大的surmont,该公司还计划在第三季度恢复减产。

考虑到公司产量下降的不确定性和不确定性,康菲石油公司表示:“前景将继续改变。”该公司还表示已加入其他美国石油生产商,以恢复部分减产。

6月初,EOG资源和欧芹能源公司表示,随着价格开始回升,他们将恢复部分生产。

分析师普遍认为,今年的油价上涨空间很小,因为经济和石油需求只会在第四季度回升

分析师的每月调查显示,尽管欧佩克+减产,但由于经济和石油需求只会在第四季度回升,今年油价不太可能大幅上涨。

不过,接受调查的45位经济学家和分析师上调了油价预测,预测第三季度需求将相对温和回升,到今年年底和2021年将出现强劲反弹。

经济学家预计,2020年WTI原油的平均价格将为每桶36.10美元,高于此前预测的每桶32.78美元。预计今年布伦特原油均价为每桶40.41美元,高于上月的每桶37.58美元。

分析人士认为,当前流行病的蔓延和利比亚石油生产的即将回归是对抗油价的关键因素。

接受采访的分析师认为,如果国家和美国各州撤回某些限制,则第二次爆发可能会抑制全球经济的复苏和石油需求。得克萨斯州和佛罗里达州已经取消了一些重启措施,而英国的莱斯特现在正处于全面封锁之下,这是自几周前英国解除国家封锁以来的首次本地封锁。

同时,分析人士认为,由于库存水平高,炼厂利润率持续疲软以及对第二次爆发的担忧,短期内价格的急剧上涨难以证明。

因此,策略师沃伦·帕特森(Warren Patterson)和姚文宇(Wenyu Yao)周二表示,市场可能会继续在当前水平附近盘整。英格表示,油价的中长期前景仍然更具建设性,假设欧佩克坚持减产协议,石油赤字预计将持续到2021年。

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