期货投资有哪些交易技巧和方法?

原创 root  2020-08-20 14:04 

1.判断价格走势的方向:

到目前为止,人们还不能完全正确地判断价格运行的方向。无论市场条件的哪种组合构成模块,只要样本采集数量足够,我们就会发现,当市场运行状态满足模块定义时,价格运行会水平上升,下降和调整。

尽管人们无法完全正确地判断价格走势,但通过研究,我们可以发现由不同市场条件的各种组合组成的模块的上升或下降速度。

2.价格范围的判断:

道氏理论的哲学思想体系中就有这样一个定理,称为“主阶正波不能确定的定理”。该定理表明主正向波的时间和幅度是不确定的。一百年前,人类没有能力测量主要的前向波,而现在的人类也无法测量主要的前向波。因此,建议投资者在投资过程中应采用趋势跟踪技术而非趋势预测技术。欧佩克减产+美国原油库存减少=油价上涨

现代金融投资的趋势是追求投资行为的科学性,强调对投资行为后果的定量评估。在投资研究过程中可以遵循以下原则。尽管人们不能完全正确地判断价格范围,但我们可以在由不同市场条件的各种组合组成的固定范围的模块中找到价格变动范围的发生率。

3.基本推论如下

从以上原理,我们可以得出以下推论。在金融市场上,对于使用技术工具的投资者,没有如下硬法则:当满足条件a时,必须发生事件B。许多技术投资者为追求这一目标而努力工作,但结果往往在投资市场上​​迷失了方向。当他们总结经验时,常常得出这样的结论:“投资的失败是他们还没有回到家,需要继续努力工作”,但是却不知道他们追求的目标(当条件a是满足,事件B必须发生。)它根本不存在。这样,技术工具就应该是无用的。相反,技术工具很有用,因为市场上还有另一条软法则,即:如果满足一个条件,发生B事件的概率是多少?”。由于人类不能完全正确地判断价格操作的方向和范围,因此在实际投资过程中,投资者无法采取单一的行为结果。作为追求目标,但只能将N次重复投资行为的总结果作为追求目标。据此,我们可以得出以下介绍:“在金融投资领域,建立必然性是正确的投资理念。的N个重复投资根据单一投资行为的随机性评估损益”。

技术投资的实质

1.建立技术投资的三个先决条件

①市场价格全包:

市场价格可以包含影响市场的所有因素。假设同时有n个因素影响市场,其中X表示好,N-X表示坏。这n个因素将在市场中形成合力,这将决定市场价格的方向。以技术为基础的投资的主题是市场价格在上述联合力量的作用下如何运作。

②价格以趋势方式变化:

从历史图表来看,很容易看到价格已经以趋势方式演变。推动和调整交替出现,形成一轮趋势。

③历史将重演:

这里的重复是指概率意义上的重复,而不是机械重复。在所有相关材料中,我们都可以看到历史会重演,但是找不到相关的逻辑推论。有鉴于此,我试图推断历史将重复,仅供参考。

2.由于金融市场技术投资中没有必要的事件,因此只存在条件概率事件。

因此,投资者追求成功的本质应该是:“遵循高概率事件的原则,不是追求单一行为的结果,而是追求N种重复行为的总结果”。

3.基于上述原因,对于所有技术工具,必须在概率水平上讨论其投资功能。经常听到有人这样说:“技术分析是没有用的。分析家说,市场会一天上涨,但是下跌。”上面的讨论包含了两个人的误解

答:演讲者通常对技术工具的功能以及如何使用它们有错误的理解。

B:专业分析师也错误地理解了技术工具的功能和技术工具的使用。这种现象是可怕的,因为结果往往是伤害自己和他人。

对金融投资相关概念的新认识

1.关于投资风险:

(1)风险的概念:关于风险的一般性讨论是一个概念,代表金融投资过程中的潜在损失可能性。对于成熟的专业金融投资者而言,在每个特定的投资计划中,投资风险都是一个特定且准确的数字。

(2)风险来源:金融投资的风险不是来自金融市场,而是来自投资者的投资方式;

(3)风险的实质:投资成本。金融投资成本的形式是投资过程中的风险;

(4)预期风险与预期利润之间的逻辑关系类似于钓鱼过程中诱饵与鱼类之间的关系。

2.金融投资内部实力的训练方法如下

阅读并记住图表是培育金融投资的唯一途径。假设投资者不了解任何投资理论或任何投资工具。只要他能记住5000个K线图,他就是投资专家。尽管他不知道任何动作,但他具有深厚的内部技巧,类似于武术方面的内部技巧大师。只要投资者对投资原理有所了解,他们的交易效果就会比大多数没有金融市场内部技能的交易者的交易效果更好。

阅读和记忆地图有某些技巧和方法。掌握这些技能和方法有助于提高工作效率,并实现事半功倍的目标。通用方法:将显着的顶部和底部分为三类,分别用于标记主要前向波,次要后向波和白天杂波。然后,将同一类型的顶部和底部之间的价格波动划分为不同的波段,并分别存储每个波段的规模,速度,容量和必要的电力系统状态。

深入的投资能力不仅是模式交易的必要条件,而且是模型投资研究过程中提出模块假设的必要条件。

3.在金融投资领域,非专业投资者的投资行为如下:

在金融投资市场中,当非专业投资者在固定时间购买股票或期货合约时,事件的本质如下:他当时所面对的咨询状态(咨询状态可以是以下结论:技术分析或基本分析结论)。 )接下来,他认为价格上涨是高概率事件,所以他去买了。但是他不能解决三个问题。

(1)当固定的咨询状态发生时,认为价格上涨是高概率事件是没有意义的。仅当市场意识到固定的协商状态发生时,价格上涨是高概率事件才有意义。非专业投资者无权确保个人知识和市场认可度匹配。

(2)价格上涨事件的概率是多少?我不知道。因此,在其交易模式中没有注释调整功能。

(3)许多投资者的交易行为缺乏计划,没有明确的出入规则。一旦交易开始,人性的弱点(例如贪婪,期望,恐惧等)将严重影响客观判断。

4.获利迹象:

所有金融投资参与者都希望拥有盈利能力,那么盈利能力的标志是什么?关于这个问题,很多人有不正确的理解。通常会误认为获利能力的三种能力,逐一进行分析。

(1)获利经验不等于获利能力

一些经历过定期或一次性获利的人认为自己具有获利能力。这种理解是错误的。获利经验不等于获利能力。

(2)看市场的能力不等于盈利能力

一些投资者认为,他们看到市场时就有赚钱的能力。这种理解也是错误的。首先,如果其投资行为没有风险监控措施,即止损,那么只要您看市场就可以获利。但是,人类没有能力确保对价格运行方向的判断是绝对正确的。如果弄错了,那就是灾难。其次,如果有针对其投资行为的风险监控措施,

6、K线图分解:

我们通常看到的K线图可以分为三个曲线:A,基本市场供求曲线,B,投机因子曲线,C,政策曲线。实际上,我们看到的价格曲线是上述三个曲线的叠加和组合。基本供求曲线的波动周期长,曲线波动平缓。投机因素曲线的周期短,有时甚至是剧烈的。政策曲线显示出强烈的突发性。基本分析的研究对象是基本的供求曲线,中短期技术模块的研究对象是投机因素的曲线,即所有市场参与者的规律性和群体行为。长期技术模块的研究对象是投机因子曲线加上基本供求曲线,不仅包括群体行为规律,还包括基本经济规律。

7.技术分析的研究水平如下

在上述三个曲线中,技术分析研究的是投机因素曲线。换句话说,技术分析研究的是所有金融市场参与者的集团行为的规律性。这是高水平的技术投资模式。模块定义的过程实际上是用计算机可以理解的语言定义一个可比较的概念。

假设在沙漠中有一个点,站在一块空白的石碑上,一个人走到这里,继续前进或后退,结果是随机的,是不规律的。但是,如果有10万人选择此处,则可能会有规则。如果100000人分别选择向前和向后移动50%,而没有表现出明显的规律性,我们可以在石碑上绘制各种图案并继续进行测量。如果我们在石碑上画一个美丽的风景,继续前进的人数会增加吗?如果我们在石碑上画出可怕的图案,人数会回头退吗?这种美丽的风景和可怕的模式相当于金融投资领域中不同的模块概念。我们对金融投资的专业研究是找出当各种市场条件出现时金融市场参与者极有可能选择的内容。

8.投资和赌博的概念:

(1)赌博是一种盲目的漫无目的的博彩行为。无法评估每个投注的获胜概率,也就是说,无法掌握获胜机会。

(2)投资是一种基于对每个投注获胜概率进行全面评估的一种游戏行为

(3)以上两者之间只有概念上的区别,并且它们不是彼此分开的。如果您可以掌握赌场中的获胜机会,那是一种投资行为。如果您无法掌握金融投资市场的获胜机会,那就是赌博行为。实际上,金融市场上的大多数人都从事简单的赌博行为,因此几乎每个人都具有获利记录,但这并不意味着他可以取得长期的持续获利。

9.对市场的态度:

(1)赌博态度:主观,情感和如意算盘。

(2)投资态度:严格按照事先制定的博弈计划进行投资,严格,预期的投资收益率为正。

10.分析师和投资者之间的区别:

(1)不同的目标:分析师的目标是预测未来价格趋势或未来价格预测。投资者的目标是在研究价格分布特征的基础上,建立价格波动非随机部分的统计特征,从而制定正确的交易规则。

(2)投资理念截然不同:在投资者看来,市场风险是不可避免的。投资的基本原则是在最小风险的前提下追求利润最大化。投资者奉行的哲学是“尽可能少犯错误”和“尽可能少犯错误”。分析师的哲学是试图做到“正确”。从表面上看,两者之间似乎存在细微的差异,但是从交易心态和交易行为指导的角度来看,它们是完全不同的。

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