美国非农数据来袭 本周期货市场走向如何?

原创 root  2020-09-28 14:30 

周一(9月28日),现货黄金窄幅波动,下跌0.03%至1861.26。

美元周五上涨,为4月初以来最大单周涨幅,因投资者担心经济复苏放缓,欧洲感染率上升,美国刺激计划的不确定性以及即将到来的美国大选对黄金构成压力。

黄金在不久的将来的趋势主要取决于美元。尽管市场的风险厌恶情绪仍然很高,但市场在不确定性高的时期倾向于持有美元,因此这挤压了黄金需求。

这一周是非常繁忙的一周。除了密集事件外,还将发布美国9月份非农业数据以及美联储本周的密集声音,这将引发巨大的市场冲击。其他重要事件包括欧盟峰会和英国脱欧谈判恢复。

本周关注的主要事件是美国大选的第一次电视辩论,涉及六个主题,共计90分钟。考虑到大选最近的僵局,电视辩论的进展将直接影响大选双方的支持率。

同时,我们应注意美国刺激方案的进展。考虑到民主党不愿放弃2万亿美元的刺激计划,预计两党仍将难以达成协议,这对美元有利。

根据kitco黄金市场调查的数据,本周华尔街人士对黄金走势存在明显差异。有相当多的看涨,看跌和中立的立场。它着重指出,在不确定性之前,市场情绪尚属粘性,但我们必须保持警惕,这可能导致更多美元购买。

从技术上讲,渣打银行贵金属分析师苏基·库珀(Suki Cooper)表示,如果本周金价未能在每盎司1840美元附近找到坚实的支撑,则金价可能会跌破1800美元,跌至1760美元。

美元的坚挺是近期金价承压的主要因素

周五美元上涨,这是自4月初以来的最大单周涨幅,这是因为投资者担心经济复苏放缓,欧洲流行病感染率上升,美国刺激计划的不确定性以及即将举行的美国大选。

TD Ameritrade期货和外汇部门董事总经理JB Mackenzie预测,在11月3日美国大选之前,市场波动将加剧,从而导致对美元的需求增加。

麦肯齐说:“选举,刺激方案和持续的经济复苏,如果不能同步进行,很可能会淹没美元,因为投资者将转向对冲交易。”麦肯齐还认为,英国的困难在于提出英国脱欧计划作为可以使美元坚挺的海外因素。

在周四连续四天上涨之后,美元在股市刺激措施的希望推动下小幅下跌,但由于担忧再次浮出水面,周五美元回升。

Tempus Inc.的高级外汇交易员和策略师胡安·佩雷斯(Juan Perez)表示,周四市场情绪较为平静和乐观,但周五发布的耐用品订单显示美国的增长率非常不均衡。

佩雷斯表示,除了疲弱的美国和海外经济数据及预期外,美国政府未能推出经济刺激计划也提振了对美元的需求。

OANDA的高级市场分析师爱德华·莫亚(Edward Moya)表示:“共和党和民主党人已经就某些刺激措施达成了一致,但他们在规模上并不一致,而且这种不确定性正在促使投资者转向美元。”

同时,选举前的担忧也支撑了美元。共和党最高领导人周四驳斥了特朗普拒绝致力于和平移交权力的说法。也是共和党人的特朗普周三表示,他预计选举结果将最终由最高法院决定。

美元走强使以美元计价的商品(如黄金)对其他货币的买家而言更加昂贵。

注意美国刺激计划的进展

本周发生了许多不确定事件,这些事件将直接影响市场情绪以及美元和黄金。

首先要关注的是美国刺激计划的进展。美国众议院议长南希·佩洛西(Nancy Pelosi)表示,民主党将很快宣布一项新的“提案”,而且仍有机会与财政部长史蒂芬·姆努钦(Steven mnuchin)就刺激计划达成协议。

佩洛西说:“我相信财政部长姆努钦将提出一些可以使双方找到解决方案的办法,我相信我们将达成协议。”

她补充说,如果不能很快达成协议,民主党人可以对众议院的刺激方案进行投票,该刺激方案包括对航空和餐饮业的财政援助以及为薪酬保护计划提供的更多资金。

她说:“公众一定会理解为什么需要一个2.2万亿美元,或现在的2.4万亿美元的规模。”特朗普还说:“王牌否认了这一流行病,拒绝采取任何措施来控制这一流行病,这使情况更加恶化了。 。”

最近,佩洛西坚持说,白宫同意一项至少2.2万亿美元的新刺激计划,包括对现金紧缺的州和地方政府的支持,以及每周600美元的补充失业救济。

当被问及民主党是否会进一步减少对刺激措施的需求时,佩洛西表示不会。但是她还说,他们宁愿得到真正的协议,也不愿在没有获得参议院批准的情况下在众议院通过。

佩洛西说:“我宁愿同意把钱放进人们的口袋,也不愿讲话。” “我们要提出的建议是,现在让我们在一定的时间范围内讨论如何完成这项工作。”

美国国会很可能在本周对刺激方案进行投票。此前,民主党内部达成共识,认为刺激方案不应少于2万亿美元,而共和党似乎不愿意超过1.5万亿美元。双方之间的分歧仍然非常明显。

早些时候,市场对刺激措施的预期对美元构成压力,提振了金价。因为财政政策需要货币政策的协调,也就是说,美联储印制钞票以稀释债务,这对金价有利。但是由于两党推迟达成协议,并且美联储暗示将不扩大其宽松措施,因此它再次支持了美元。

专注于美国大选的第一次电视辩论

本周的第二个也是最重要的事件是有关美国大选的第一次电视辩论。

电视辩论将在当地时间星期二晚上举行,特朗普与民主党竞争对手拜登的首次面对面对抗可能会导致美国股市动荡。分析人士指出,如果拜登占上风,全球贸易和可再生能源相关的股票将受益,而如果特朗普率先,化石燃料和国防股将受到青睐。

辩论将在俄亥俄州克利夫兰的凯斯西储大学举行。它将包括六个15分钟的主题辩论,持续90分钟。新型冠状病毒性肺炎,病毒大流行,最高法院提名人,种族歧视,经济和廉正选举分为6个主题:特朗普和拜登。

根据密歇根大学和达特茅斯大学的一项研究,2016年9月26日,特朗普与希拉里·克林顿之间的辩论导致墨西哥比索上涨2%,原油,黄金和公共债务受到冲击。

许多投资者认为,拜登更有可能提高对公司的税收,而特朗普的连任将使整个股市受益,但可能加剧国际关系中的不确定性。

分析人士指出,从2016年大选来看,电视辩论对关键候选人的支持率有很大影响。因此,目前的民意测验支持率看不到最终结果,因此会加剧市场波动,这使得投资者倾向于在短时间内购买美元。如果电视辩论导致市场动荡,美元需求的上升趋势将更加明显。

最近,特朗普和拜登处于紧张的竞争中,拜登在赔率和民意调查中都领先于特朗普。根据真正明确的政治消息,拜登反对王牌的几率是53%,低于8月初的61%。

根据益普索(Ipsos)在美国摇摆州的民意测验,民主党总统候选人拜登在三个竞争性摇摆州中仅略高于现任总统特朗普,而两个州在其他三个主要州中的支持率均相似。这表明美国总统选举的情况比全国民意调查显示的要粘得多。

注意美国司法确认的进度

关注美国大法官人选确认的进展。由于美国选情胶着,且此前特朗普表示,最后总统的任命可能会交由最高法院决定,随着大法官金斯伯格去世,谁将接任她的职位可能会对市场产生直接的影响。

9月27日特朗普提名保守派人士艾米·康尼·巴雷特(Amy Coney Barrett)出任最高法院大法官一职。为了在11月3日总统大选以前确认,共和党占优势的参议院将加紧进行确认程序,但预料会遭遇很大的阻碍。

如果巴雷特获得确认,美国联邦最高法院9位大法官中,保守派对自由派的优势将扩大为6-3,影响未来数十年整个偏向保守派。

特朗普上任后已经任命两名保守派大法官,2017年的(Neil Gorsuch)和2018年的卡瓦诺(Brett Kavanaugh),巴雷特则可能成为特朗普任命的第三位大法官。

美国联邦最高法院的大法官为终生职,只有死亡,辞职或退休,或被弹劾解职(尚未有前例)才会出现空缺。

大法官的判决能影响未来数十年美国公共政策的走向,包括枪支、堕胎、医疗保险、选举权、竞选经费等多项具有争议性的议题。

负责确认大法官提名人的参议院司法委员会安排在10月12日开会,委员会主席格拉汉姆(Lindsey Graham)表示会议可能会耗时三到四天。最后委员会成员将投票决定是否将提名人交付参议院全体投票确认,如果是的话,参议院所有100名参议员将投票确认或拒绝巴雷特的提名。

共和党在参议院占53席的微弱多数,但只要51票赞成,巴雷特的提名就能获得确认。

本周数据密集,关注非农数据表现

本周除了事件密集外,数据也十分密集,市场需要保持关注。

本周三将公布美国第二季度实际GDP年化季率终值,周四各国将公布制造业PMI数据,而周五的重中之重将是非农数据,市场将关注美国就业市场的复苏情况,以判断美国经济复苏的前景。

目前,仍有近3000万美国人在领取失业救济,远高于新冠疫情前的水平,他们将再次面临困境。美国劳工部17日公布的数据显示,9月7日—12日,美国首次申请失业救济人数为86万,环比略有下滑,但仍高于市场普遍预期。分析人士认为,鉴于近期美国新冠疫情反弹,就业市场面临的困境或将加剧。

由于非农数据的统计时间截至9月中旬,失业人口反弹的情况将会在本次非农数据中有所体现,可能会加剧市场对于美国经济复苏的担忧情绪。

本周美联储料继续传达政策线索

除此之外,本周市场还需要密切关注美联储官员讲话。本周美联储官员发声密集,市场将继续关注美联储有关利率政策和通胀目标的言论。

上周美联储官员也传达了大量的信息。美联储普遍认为经济复苏快于预期,因此无需更多的刺激措施,通胀升温可能会快于预期,芝加哥联储主席埃文斯认为加息可能会快于预期。

同时美联储并未对通胀的容忍程度给出一个明确的上限,因此令市场感到失望,这也对美元构成支撑。

不过美联储认为宽松措施可能需要延续至2023年底,暗示在很长一段时间内都将维持超低利率。

同时就业率的问题仍是美联储一个考量的重点,在看到就业市场进一步改善之前,美联储也不大可能对政策作出调整。

本周预计美联储还将传达更多的信息,市场将从中寻找到更为清晰的线索。

KITCO黄金市场调查:市场缺乏明显的趋势偏向

每周公布的KITCO黄金市场调查显示,近期市场没有明显的趋势偏向,投资者不应期望黄金空间的波动性会在任何时候结束。

在参与调查的16位华尔街分析师中,16位投资者中有6位(38%)预计黄金将上涨,而5位(31%)则持中性立场或进一步下跌。突出市场情绪。

来自主要街道的2391名投资者参加了调查。 1207名投资者或50%的投资者看好黄金。另外822个或34%是看跌的,而362个是中立的。

MKS(Switzerland)SA交易主管afshin nabavi说:“存在太多不确定性和波动性,市场将处于一阵混乱之中。”他补充说,他不仅对黄金持中立态度,而且还在等待清洁黄金趋势出现。

根据kitco的调查,对黄金的看涨情绪已达到自年初以来的最低水平。

在情绪转变之前,上周黄金大幅下跌,跌破每盎司1900美元及其他重要的短期支撑。

尽管金价下跌,但市场仍存在看涨情绪。德国商业银行贵金属分析师卡斯滕·弗里奇(Carsten Fritsch)表示,黄金市场的震荡并不令人感到意外,并补充说这有点过头了。

他说:“黄金和白银的市场环境仍然看涨,在最近几个月中,一切都没有改变。”

对于许多分析师而言,美元将是判断黄金将下跌多少的关键市场。

新航财富管理首席市场策略师Colin Cieszynski表示,短期内他看空黄金,因为美元似乎有小幅上涨的空间。

他说:“当前的黄金趋势与黄金本身无关,而与美元息息相关。”美元主导所有市场,黄金也不例外。我认为,在投资者重返市场之前,我们需要看到金价再次遭受冲击。 ”

盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管奥勒·汉森(Ole Hansen)表示,他也在密切关注美元。 “看起来美元有更多的动力,所以黄金的疲软可能还没有结束。”

但汉森表示,由于美国大选前不确定性增加可能引发黄金的避风港买盘,因此修正可能会受到限制。

尽管本周黄金走势不确定,但一些分析师仍担心1850美元能否保持新的关键支撑位。

阿德里安·戴资产管理公司总裁兼首席执行官阿德里安·戴说:“我们现在似乎已经找到了导致新购买的水平,因此本周金价将上涨,即使只是小幅上涨。市场需要休息,还有什么休息我们看到的可能是我们将要看到的全部回调。”

Kitco Metals全球贸易主管彼得·休(Peter Hugh)表示,他将密切关注股市以确定金价的走势。

他补充说,市场动荡的加剧,以及对该病第二次蔓延的担忧,迫使投资者撤出黄金和股票以获取安全的现金。

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